本站消息联丰优配，日前易方达中证上海环交所碳中和ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模10.45亿元，季度净值涨幅为-0.81%。
从业绩表现来看，易方达中证上海环交所碳中和ETF基金过去一年净值涨幅为15.72%，在同类基金中排名1938/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-18.95%，成立以来的最大回撤为-39.49%。
从基金规模来看，易方达中证上海环交所碳中和ETF基金2025年二季度公布的基金规模为10.45亿元，较上一期规模11.11亿元变化了-6595.37万元，环比变化了-5.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.68%，无债券类资产，现金占净值比0.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.71%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.03%。
易方达中证上海环交所碳中和ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又276天，2022年7月11日正式接手管理易方达中证上海环交所碳中和ETF，任职期间累计回报为-19.95%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通医药卫生综合ETF（513200），季度净值涨幅为17.66%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证上海环交所碳中和指数,该指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,外部环境更趋复杂严峻,地缘政治冲突升级,世界经济增长动能减弱,国际贸易壁垒增多、关税政策扰动增大,主要经济体经济表现有所分化,通胀走势和货币政策调整仍具有不确定性。我国经济运行情况总体向好,社会信心有所提振,但仍面临国内需求不足、物价持续低位运行等潜在风险和挑战。面对外部关税冲击影响,国内政策积极应对,降准降息适时落地,加大了逆周期调节力度。国家统计局数据显示,4至6月份制造业PMI分别为49.0%、49.5%、49.7%,在经历冲击扰动后逐渐企稳回升,内生动能得到修复。从A股市场表现来看,市场整体在4月初大幅下探后收获反弹,多数行业在二季度录得正收益,其中国防军工、银行、通信等板块领涨市场,而食品饮料、家用电器、钢铁等板块则出现下跌。碳中和指数同时覆盖深度低碳以及高碳减排两大领域,涵盖清洁能源与储能、新能源车、钢铁、化工、有色金属等多个行业。本报告期内,清洁能源发电装机提速,绿色低碳转型进一步推进,股价表现来看,中证上海环交所碳中和指数下跌1.79%。长期来看,碳中和是紧扣能源安全、绿色发展的国家战略主线,既是挑战,也是新能源及传统高耗能产业升级的巨大机遇,“双碳”目标积极稳妥推进,战略支持政策陆续出台,行业供需格局有望改善,景气度触底回升,相关行业将充分受益于我国能源系统、经济系统和科技创新系统绿色转型过程中的时代贝塔红利,长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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